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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 42 544.00 | 565.00 | 43 110.00 |
AH Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 762.00 | 727.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 887.00 | 147 313.00 | 35 574.00 | 182 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 397.00 | 192 620.00 | 432 777.00 | 625 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 249.00 | 65 197.00 | 534 051.00 | 599 249.00 |
BZ Autres créances | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 806 393.00 | | 806 393.00 | 806 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 381.00 | 65 197.00 | 1 487 183.00 | 1 552 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 778.00 | 257 817.00 | 1 919 960.00 | 2 177 778.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 684 053.00 | | | 684 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 729.00 | | | 649 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 195.00 | | | 932 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 960.00 | | | 1 919 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 846.00 | | | 917 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 995.00 | | 7 011.00 | 623 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 625 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 186 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 910.00 | | | 438 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 975.00 | | 7 011.00 | 184 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 910.00 | 19 320.00 | 5 610.00 | 178 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 560.00 | 983.00 | | 41 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | 18 336.00 | 5 610.00 | 137 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 367.00 | 12 830.00 | | 52 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 367.00 | 12 830.00 | | 52 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 367.00 | 12 830.00 | | 52 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 521 149.00 | 521 149.00 | | 521 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 306.00 | 13 781.00 | 13 524.00 | 27 306.00 |
VI Groupe et associés | 649 729.00 | 649 729.00 | | 649 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 152.00 | 690 062.00 | 90.00 | 690 152.00 |
VW T.V.A. | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 371.00 | 917 846.00 | 13 524.00 | 931 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
ST Autres comptes | 251 890.00 | | | 251 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 346.00 | | | 370 346.00 |