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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 769.00 | 30 443.00 | 1 326.00 | 31 769.00 |
040 Immobilisations financières | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 263.00 | 30 443.00 | 118 820.00 | 149 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
072 Créances – Autres | 732 161.00 | | 732 161.00 | 732 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 710 187.00 | | 1 710 187.00 | 1 710 187.00 |
084 Disponibilités | 338 868.00 | | 338 868.00 | 338 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 832 758.00 | | 2 832 758.00 | 2 832 758.00 |
110 Total général Actif | 2 982 021.00 | 30 443.00 | 2 951 578.00 | 2 982 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 897 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 951 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
280 Produits financiers | 171 368.00 | | | 171 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
294 Charges financières | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 262.00 | | | 5 262.00 |