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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 16 983.00 | 21 786.00 | 38 769.00 |
040 Immobilisations financières | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 264.00 | 16 983.00 | 138 281.00 | 155 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
072 Créances – Autres | 933 780.00 | | 933 780.00 | 933 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 730 111.00 | | 1 730 111.00 | 1 730 111.00 |
084 Disponibilités | 352 616.00 | | 352 616.00 | 352 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 068 049.00 | | 3 068 049.00 | 3 068 049.00 |
110 Total général Actif | 3 223 313.00 | 16 983.00 | 3 206 330.00 | 3 223 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 131 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 206 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
280 Produits financiers | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 999.00 | | | 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |