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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 134.00 | 1 757 118.00 | 536 017.00 | 2 293 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 581.00 | 51 894.00 | 7 687.00 | 59 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 229.00 | 1 809 624.00 | 549 605.00 | 2 359 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 198.00 | 6 122.00 | 94 076.00 | 100 198.00 |
BZ Autres créances | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CF Disponibilités | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 345.00 | 6 122.00 | 480 224.00 | 486 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 574.00 | 1 815 745.00 | 1 029 828.00 | 2 845 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 879.00 | -14 402.00 | | -11 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 921.00 | 2 523.00 | | 126 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | 1 802.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 213 880.00 | 87 824.00 | | 213 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 592.00 | 501 478.00 | | 611 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 414.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 749.00 | 95 178.00 | | 146 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 59 183.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 949.00 | 656 252.00 | | 815 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 828.00 | 744 076.00 | | 1 029 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 280.00 | 156 795.00 | | 451 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 173.00 | | 362 021.00 | 2 087 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 966.00 | 2 359 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 720.00 | 2 352 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 414.00 | | 362 021.00 | 2 080 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 341.00 | 184 778.00 | 77 495.00 | 1 702 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | 246.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 483.00 | 184 778.00 | 77 249.00 | 1 701 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | | 708.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | | 708.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | 708.00 | 6 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 787.00 | 245 118.00 | 364 669.00 | 609 787.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 670.00 | | | 174 670.00 |
VP Divers | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 947.00 | 281 947.00 | | 281 947.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 949.00 | 451 280.00 | 364 669.00 | 815 949.00 |