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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 574.00 | 1 635 276.00 | 554 298.00 | 2 189 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 581.00 | 55 860.00 | 3 721.00 | 59 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 866.00 | 1 691 749.00 | 564 117.00 | 2 255 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 501.00 | 6 122.00 | 232 379.00 | 238 501.00 |
BZ Autres créances | 114 035.00 | | 114 035.00 | 114 035.00 |
CF Disponibilités | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 589.00 | 6 122.00 | 665 467.00 | 671 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 454.00 | 1 697 870.00 | 1 229 584.00 | 2 927 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
DH Report à nouveau | | -11 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 345.00 | 126 921.00 | | 194 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 937.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 407 359.00 | 213 880.00 | | 407 359.00 |
DP Provisions pour risques | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 708.00 | 611 592.00 | | 602 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 011.00 | 436.00 | | 60 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 146 749.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 56 725.00 | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 447.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 790.00 | 815 949.00 | | 795 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 584.00 | 1 029 828.00 | | 1 229 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 371.00 | 451 280.00 | | 468 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 229.00 | | 237 197.00 | 2 359 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 560.00 | 2 255 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 560.00 | 2 249 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 715.00 | | 237 000.00 | 2 352 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 197.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 624.00 | 215 206.00 | 333 081.00 | 1 809 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 012.00 | 215 206.00 | 333 081.00 | 1 809 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 26 435.00 | | 6 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 232 042.00 | 232 042.00 | | 232 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 393.00 | 273 974.00 | 327 419.00 | 601 393.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 562.00 | | | 375 562.00 |
VP Divers | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 806.00 | 421 806.00 | | 421 806.00 |
VW T.V.A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 790.00 | 468 371.00 | 327 419.00 | 795 790.00 |