| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 970.00 | 2 919.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 11 027.00 | 4 757.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 421.00 | 12 745.00 | 7 676.00 | 20 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 116.00 | | 446 116.00 | 446 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 536.00 | 12 745.00 | 453 792.00 | 466 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 313.00 | 15 772.00 | | 42 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | 64 541.00 | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 339 160.00 | 282 313.00 | | 339 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 46 908.00 | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 616.00 | 72 121.00 | | 67 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 632.00 | 119 028.00 | | 114 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 792.00 | 401 341.00 | | 453 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 632.00 | 119 028.00 | | 114 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 1 644.00 | 1 471.00 | 12 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 1 644.00 | 1 471.00 | 11 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 470.00 | 158 470.00 | | 158 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |