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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 1 993.00 | 2 979.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 11 561.00 | 14 087.00 | 25 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 367.00 | 14 302.00 | 17 065.00 | 31 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 347 672.00 | | 347 672.00 | 347 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 129.00 | | 523 129.00 | 523 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 496.00 | 14 302.00 | 540 194.00 | 554 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 160.00 | 42 313.00 | | 99 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | 76 847.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 369 705.00 | 339 160.00 | | 369 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 15 250.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | 31 766.00 | | 81 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 67 616.00 | | 78 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 489.00 | 114 632.00 | | 170 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 194.00 | 453 792.00 | | 540 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 421.00 | | 15 082.00 | 20 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 31 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 30 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | | 15 082.00 | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 4 809.00 | 3 252.00 | 12 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 4 809.00 | 3 252.00 | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |