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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 294.00 | 17 434.00 | 12 861.00 | 30 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 196.00 | 57 451.00 | 57 745.00 | 115 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 953.00 | 75 148.00 | 70 806.00 | 145 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BN En cours de production de biens | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 660.00 | 15 005.00 | 264 655.00 | 279 660.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 280.00 | 15 005.00 | 566 275.00 | 581 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 233.00 | 90 152.00 | 637 081.00 | 727 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DH Report à nouveau | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 287.00 | | | 210 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 440.00 | | | 492 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 081.00 | | | 637 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
FG Production vendue services | 1 056 628.00 | | 1 056 628.00 | 1 056 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 968.00 | | 1 121 968.00 | 1 121 968.00 |
FM Production stockée | | | 61 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 292.00 | | | 1 212 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 723.00 | | | 1 165 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 247.00 | | 24 744.00 | 166 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 038.00 | 145 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 767.00 | 145 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 513.00 | | 24 744.00 | 163 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 690.00 | 37 044.00 | 36 587.00 | 74 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | 224.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 203.00 | 37 044.00 | 36 363.00 | 74 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 155.00 | 263 155.00 | | 263 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 570.00 | 38 353.00 | 100 375.00 | 148 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 777.00 | 312 577.00 | 200.00 | 312 777.00 |
VW T.V.A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 152.00 | 171 935.00 | 100 375.00 | 282 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
YT Sous‐traitance | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 656.00 | | | 435 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |