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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 889.00 | 296.00 | 593.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 545.00 | 28 546.00 | 40 999.00 | 69 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 119.00 | 32 170.00 | 18 949.00 | 51 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 816.00 | 61 275.00 | 60 541.00 | 121 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
BN En cours de production de biens | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 793.00 | 15 005.00 | 117 788.00 | 132 793.00 |
BZ Autres créances | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CF Disponibilités | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 434.00 | 15 005.00 | 485 429.00 | 500 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 250.00 | 76 280.00 | 545 970.00 | 622 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
DH Report à nouveau | 35 214.00 | 34 646.00 | | 35 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 46 569.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 121 369.00 | 144 641.00 | | 121 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 039.00 | 148 570.00 | | 212 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 573.00 | 210 287.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 084.00 | 68 542.00 | | 84 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 65 041.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 601.00 | 492 440.00 | | 424 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 970.00 | 637 081.00 | | 545 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
FG Production vendue services | 839 616.00 | | 839 616.00 | 839 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 859.00 | | 845 859.00 | 845 859.00 |
FM Production stockée | | | 92 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 18 540.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 18 540.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 600.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 476.00 | 6 403.00 | | 31 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 696.00 | 14 940.00 | | 31 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | 3 600.00 | | 4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 11 325.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 206.00 | 1 212 292.00 | | 995 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 478.00 | 1 165 723.00 | | 972 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 728.00 | 46 569.00 | | 22 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 953.00 | | 51 770.00 | 145 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 908.00 | 121 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 708.00 | 121 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 490.00 | | 51 770.00 | 145 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 148.00 | 30 560.00 | 44 432.00 | 75 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 885.00 | 30 560.00 | 44 432.00 | 74 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 975.00 | 56 857.00 | 131 748.00 | 211 975.00 |
VI Groupe et associés | 65 973.00 | 5.00 | 65 968.00 | 65 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
VW T.V.A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 028.00 | 186 942.00 | 197 716.00 | 408 028.00 |