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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 359.00 | | 1 004 359.00 | 1 004 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 396 311.00 | | 1 396 311.00 | 1 396 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 548.00 | | 1 448 548.00 | 1 448 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 907.00 | | 2 452 907.00 | 2 452 907.00 |
CU Autres participations | 1 004 359.00 | | 1 004 359.00 | 1 004 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
DG Autres réserves | 1 514 405.00 | 1 127 659.00 | | 1 514 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 084.00 | 436 746.00 | | 151 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 049.00 | 2 201 965.00 | | 2 303 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 973.00 | 109 947.00 | | 123 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 900.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 21 985.00 | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 857.00 | 136 331.00 | | 149 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 907.00 | 2 338 297.00 | | 2 452 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 368.00 | | 299 368.00 | 299 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 52 730.00 | | 44 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 366.00 | 614 343.00 | | 319 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 282.00 | 177 597.00 | | 168 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 084.00 | 436 746.00 | | 151 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 359.00 | | | 1 004 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 359.00 | | | 1 004 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |