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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 459.00 | | 1 004 459.00 | 1 004 459.00 |
BZ Autres créances | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 972.00 | | 1 156 972.00 | 1 156 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 124.00 | | 2 282 124.00 | 2 282 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 583.00 | | 3 286 583.00 | 3 286 583.00 |
CU Autres participations | 1 004 459.00 | | 1 004 459.00 | 1 004 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 600.00 | | | 579 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DG Autres réserves | 1 608 489.00 | | | 1 608 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 322.00 | | | 869 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 371.00 | | | 3 115 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 583.00 | | | 3 286 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 588.00 | | | 1 029 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 322.00 | | | 869 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 359.00 | | 100.00 | 1 004 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 359.00 | | 100.00 | 1 004 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 602.00 | 623 602.00 | | 623 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 153.00 | 625 153.00 | | 625 153.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 212.00 | 171 212.00 | | 171 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |