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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 16 705.00 | 7 911.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 116.00 | 16 705.00 | 158 411.00 | 175 116.00 |
BP En cours de production de services | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 406.00 | 16 910.00 | 254 495.00 | 271 406.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 473.00 | 16 910.00 | 567 563.00 | 584 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 590.00 | 33 616.00 | 725 974.00 | 759 590.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
DL TOTAL (I) | 520 986.00 | | | 520 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 974.00 | | | 725 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 466.00 | | 415 466.00 | 415 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 466.00 | | 415 466.00 | 415 466.00 |
FM Production stockée | | | -6 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 097.00 | | | 518 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 235.00 | | | 312 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 2 370.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 2 370.00 | | 14 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 989.00 | 4 774.00 | 3 853.00 | 15 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 4 774.00 | 3 853.00 | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 4 774.00 | 3 853.00 | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 146.00 | 249 988.00 | 38 158.00 | 288 146.00 |
VW T.V.A. | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 988.00 | 172 031.00 | 32 957.00 | 204 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
YT Sous‐traitance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |