| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616.00 | 18 748.00 | 5 868.00 | 24 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 116.00 | 18 748.00 | 156 368.00 | 175 116.00 |
BP En cours de production de services | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 058.00 | 19 730.00 | 291 328.00 | 311 058.00 |
BZ Autres créances | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
CF Disponibilités | 191 815.00 | | 191 815.00 | 191 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 674.00 | 19 730.00 | 641 944.00 | 661 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 791.00 | 38 478.00 | 798 312.00 | 836 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
DL TOTAL (I) | 534 128.00 | | | 534 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
EA Autres dettes | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 312.00 | | | 798 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 941.00 | | 438 941.00 | 438 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 941.00 | | 438 941.00 | 438 941.00 |
FM Production stockée | | | 8 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 041.00 | | | 556 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 705.00 | 2 043.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 2 043.00 | | 16 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 910.00 | 5 205.00 | 2 385.00 | 16 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 910.00 | 5 205.00 | 2 385.00 | 16 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910.00 | 5 205.00 | 2 385.00 | 16 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 2 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 614.00 | 396 496.00 | 38 118.00 | 434 614.00 |
VW T.V.A. | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 184.00 | 197 622.00 | 66 562.00 | 264 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |