| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 961.00 | 3 656.00 | 5 305.00 | 8 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 27 964.00 | 11 850.00 | 39 814.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 075.00 | 31 620.00 | 177 455.00 | 209 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
072 Créances – Autres | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
084 Disponibilités | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 531.00 | | 353 531.00 | 353 531.00 |
110 Total général Actif | 562 607.00 | 31 620.00 | 530 986.00 | 562 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 927.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 075.00 | | | 211 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 667.00 | | | 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |