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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 961.00 | 5 288.00 | 3 672.00 | 8 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 155.00 | 33 231.00 | 19 924.00 | 53 155.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 416.00 | 38 520.00 | 183 897.00 | 222 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
072 Créances – Autres | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
084 Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
110 Total général Actif | 589 347.00 | 38 520.00 | 550 828.00 | 589 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 136 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 373.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 609.00 | | | 226 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |