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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 041.00 | | 423 041.00 | 423 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 431.00 | | 759 431.00 | 759 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 148 783.00 | | 148 783.00 | 148 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 596.00 | | 976 596.00 | 976 596.00 |
CU Autres participations | 336 390.00 | | 336 390.00 | 336 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 17 713.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 337 861.00 | 328 401.00 | | 337 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 483.00 | 11 897.00 | | 211 483.00 |
DL TOTAL (I) | 770 994.00 | 559 511.00 | | 770 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 6 323.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 3 242.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 28 575.00 | | 78 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 602.00 | 160 830.00 | | 205 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 596.00 | 720 341.00 | | 976 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 338.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 338.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 338.00 | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 363.00 | 106 469.00 | | 395 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 880.00 | 94 572.00 | | 183 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 483.00 | 11 897.00 | | 211 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 593.00 | | 155 838.00 | 603 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 593.00 | | 155 838.00 | 603 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 041.00 | 423 041.00 | | 423 041.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 423.00 | 491 423.00 | | 491 423.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 602.00 | 205 602.00 | | 205 602.00 |