| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 803 863.00 | | 803 863.00 | 803 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 863.00 | | 803 863.00 | 803 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 732.00 | | 220 732.00 | 220 732.00 |
110 Total général Actif | 1 024 595.00 | | 1 024 595.00 | 1 024 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 549 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 595.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
242 Autres charges externes. | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
252 Charges sociales | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 760.00 | | | -19 760.00 |
280 Produits financiers | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 431.00 | | | 759 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |