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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 65 633.00 | 36 254.00 | | 65 633.00 |
DH Report à nouveau | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | 29 379.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 162 929.00 | 156 857.00 | | 162 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 26 424.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 5 560.00 | | 29 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 3 211.00 | | 76 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 577.00 | 60 883.00 | | 111 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 506.00 | 217 740.00 | | 274 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 577.00 | 60 883.00 | | 111 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 859.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 22 109.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 22 109.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 10 140.00 | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 562.00 | 81 857.00 | | 87 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 491.00 | 52 479.00 | | 81 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | 29 379.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |