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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 900.00 | | 241 900.00 | 241 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 329.00 | 65 633.00 | | 156 329.00 |
DH Report à nouveau | | 85 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 102.00 | 6 071.00 | | 14 102.00 |
DL TOTAL (I) | 177 031.00 | 162 929.00 | | 177 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 359.00 | 6 480.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 29 032.00 | | 54 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 76 066.00 | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 869.00 | 111 577.00 | | 64 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 900.00 | 274 506.00 | | 241 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 355.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 355.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 800.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 800.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 555.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 14 874.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 689.00 | 87 562.00 | | 244 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 587.00 | 81 491.00 | | 230 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 102.00 | 6 071.00 | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |