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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 332.00 | 23 914.00 | 43 418.00 | 67 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 56 459.00 | 10 195.00 | 66 654.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 647.00 | 80 373.00 | 177 274.00 | 257 647.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 243 273.00 | | 243 273.00 | 243 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 269.00 | 80 373.00 | 437 897.00 | 518 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DH Report à nouveau | | -4 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 706.00 | 52 045.00 | | 54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 113 155.00 | 58 449.00 | | 113 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 647.00 | 159 101.00 | | 128 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 246.00 | 53 356.00 | | 60 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 620.00 | 78 325.00 | | 95 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 21 100.00 | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 742.00 | 311 882.00 | | 324 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 897.00 | 370 331.00 | | 437 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 647.00 | | | 257 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 859.00 | 20 514.00 | | 59 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 859.00 | 20 514.00 | | 59 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 647.00 | 30 239.00 | 98 407.00 | 128 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 15 024.00 | 3 651.00 | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 742.00 | 226 335.00 | 98 407.00 | 324 742.00 |