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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 081.00 | 33 234.00 | 35 847.00 | 69 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 374.00 | 63 373.00 | 7 001.00 | 70 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 116.00 | 96 607.00 | 166 509.00 | 263 116.00 |
BT Marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 014.00 | 96 607.00 | 401 407.00 | 498 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 155.00 | 47 449.00 | | 102 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 040.00 | 54 706.00 | | 42 040.00 |
DL TOTAL (I) | 155 195.00 | 113 155.00 | | 155 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 479.00 | 128 647.00 | | 98 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 721.00 | 60 246.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 95 620.00 | | 92 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | 40 230.00 | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 212.00 | 324 742.00 | | 246 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 407.00 | 437 897.00 | | 401 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 647.00 | | 5 469.00 | 257 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 986.00 | | 5 469.00 | 133 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 373.00 | 16 234.00 | | 80 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 373.00 | 16 234.00 | | 80 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 479.00 | 26 140.00 | 72 339.00 | 98 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 835.00 | 13 184.00 | 3 651.00 | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 212.00 | 153 152.00 | 93 060.00 | 246 212.00 |