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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 25 113.00 | 7 888.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 553.00 | 190 696.00 | 127 857.00 | 318 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 703.00 | 215 809.00 | 136 895.00 | 352 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
084 Disponibilités | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
110 Total général Actif | 557 234.00 | 215 809.00 | 341 425.00 | 557 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 535 158.00 | 518 914.00 | | 535 158.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -144.00 | 28.00 | | -144.00 |
222 Production stockée | -9 800.00 | 9 800.00 | | -9 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 5 712.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 008.00 | 537 454.00 | | 532 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 030.00 | 195 735.00 | | 190 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 587.00 | 755.00 | | -2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 138 830.00 | 124 996.00 | | 138 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 3 967.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 571.00 | 124 560.00 | | 131 571.00 |
252 Charges sociales | 12 368.00 | 7 668.00 | | 12 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 203.00 | 54 690.00 | | 63 203.00 |
262 Autres charges | 27 172.00 | 27 806.00 | | 27 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 468.00 | 540 178.00 | | 562 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 460.00 | -2 724.00 | | -30 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 833.00 | 19 075.00 | | 12 833.00 |
294 Charges financières | 6 163.00 | 5 090.00 | | 6 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 10 936.00 | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 318.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 137.00 | 8.00 | | -24 137.00 |