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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 29 613.00 | 3 388.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 137.00 | 228 535.00 | 122 602.00 | 351 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 287.00 | 258 147.00 | 127 139.00 | 385 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
110 Total général Actif | 609 525.00 | 258 147.00 | 351 377.00 | 609 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 060.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 78 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 703.00 | | | 352 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |