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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 198.00 | 4 159.00 | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 016.00 | 24 393.00 | 2 623.00 | 27 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 92.00 | 1 356.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 921.00 | 24 683.00 | 87 238.00 | 111 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 035.00 | | 399 035.00 | 399 035.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 313.00 | 24 683.00 | 607 630.00 | 632 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 162.00 | 54 687.00 | | 41 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 6 476.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 58 535.00 | 69 412.00 | | 58 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 40 200.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 888.00 | 161 097.00 | | 229 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 482.00 | 67 107.00 | | 122 482.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | 21 953.00 | | 21 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 550.00 | 133 864.00 | | 150 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 095.00 | 427 131.00 | | 549 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 630.00 | 496 544.00 | | 607 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 380.00 | | 8 962.00 | 135 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 421.00 | 111 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 421.00 | 28 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 100.00 | | 4 357.00 | 79 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | | 4 605.00 | 56 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 505.00 | 11 258.00 | 30 080.00 | 43 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | 11 060.00 | 30 080.00 | 43 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 600.00 | 15 600.00 | 9 000.00 | 24 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 888.00 | 229 888.00 | | 229 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |
UX Autres créances clients | 399 035.00 | 399 035.00 | | 399 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
VW T.V.A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 095.00 | 540 095.00 | 9 000.00 | 549 095.00 |