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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 1 849.00 | 3 798.00 | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 692.00 | 12 585.00 | 6 107.00 | 18 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 3 181.00 | 2 686.00 | 5 867.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 139.00 | 17 615.00 | 92 524.00 | 110 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BN En cours de production de biens | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 107.00 | | 242 107.00 | 242 107.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 496.00 | | 350 496.00 | 350 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 636.00 | 17 615.00 | 443 021.00 | 460 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 285.00 | 41 162.00 | | 10 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 568.00 | 9 122.00 | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | 58 535.00 | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 24 600.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 783.00 | 229 888.00 | | 178 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 183.00 | 122 482.00 | | 95 183.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 21 575.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 918.00 | 549 095.00 | | 407 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 021.00 | 607 630.00 | | 443 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 918.00 | 540 095.00 | | 416 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 921.00 | | 8 344.00 | 111 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 109 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 24 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 457.00 | | 1 290.00 | 83 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 7 054.00 | 28 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 3 891.00 | 10 959.00 | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 651.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | 2 240.00 | 10 959.00 | 24 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 783.00 | 178 783.00 | | 178 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 918.00 | 416 918.00 | | 416 918.00 |