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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 1 891.00 | 9 239.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 154.00 | 2 516.00 | 10 639.00 | 13 154.00 |
BT Marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 755.00 | 2 516.00 | 39 239.00 | 41 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
DH Report à nouveau | -169 942.00 | -139 477.00 | | -169 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 584.00 | -30 465.00 | | -9 584.00 |
DL TOTAL (I) | -7 860.00 | 1 724.00 | | -7 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 300.00 | | 3 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 15 837.00 | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 4 306.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | 16 033.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 599.00 | 38 852.00 | | 39 599.00 |
ED (V) | 7 500.00 | 4 278.00 | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 239.00 | 44 855.00 | | 39 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 3 503.00 | 7 307.00 | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 3 503.00 | 7 307.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 802.00 | 25 402.00 | 1 400.00 | 26 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |