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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 4 218.00 | 8 712.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 554.00 | 4 842.00 | 8 712.00 | 13 554.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 543.00 | 4 842.00 | 15 701.00 | 20 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
DH Report à nouveau | -179 526.00 | -169 942.00 | | -179 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | -9 584.00 | | -17 386.00 |
DL TOTAL (I) | -25 246.00 | -7 860.00 | | -25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | 3 861.00 | | 8 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 13 306.00 | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | 2 768.00 | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 17 287.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 7 500.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 947.00 | 47 098.00 | | 40 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 701.00 | 39 239.00 | | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 2 326.00 | | 2 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 2 326.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |