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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 800.00 | 2 409.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 429.00 | 95.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 258.00 | 51 050.00 | 149 208.00 | 200 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 336.00 | 52 280.00 | 293 055.00 | 345 336.00 |
BT Marchandises | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CF Disponibilités | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 465.00 | | 290 465.00 | 290 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 801.00 | 52 280.00 | 583 520.00 | 635 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 982.00 | 22 277.00 | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | 7 704.00 | | 53 010.00 |
DL TOTAL (I) | 88 492.00 | 35 482.00 | | 88 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 907.00 | 216 987.00 | | 270 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 609.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 142.00 | 70 126.00 | | 178 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 941.00 | 40 286.00 | | 45 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 784.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 028.00 | 382 814.00 | | 495 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 520.00 | 418 296.00 | | 583 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 078.00 | 208 007.00 | | 289 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 764.00 | | 115 930.00 | 264 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 358.00 | 345 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 358.00 | 200 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 249.00 | | 113 892.00 | 122 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 038.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 23 024.00 | | 29 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | 642.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 22 382.00 | | 29 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 907.00 | 64 958.00 | 174 165.00 | 270 907.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 47 065.00 | 4 843.00 | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 028.00 | 289 078.00 | 174 165.00 | 495 028.00 |