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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 1 442.00 | 1 767.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 258.00 | 75 878.00 | 124 380.00 | 200 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 158.00 | 77 845.00 | 327 313.00 | 405 158.00 |
BT Marchandises | 118 692.00 | | 118 692.00 | 118 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 279.00 | 77 845.00 | 543 433.00 | 621 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 992.00 | 29 982.00 | | 62 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 775.00 | 53 010.00 | | 17 775.00 |
DL TOTAL (I) | 86 267.00 | 88 492.00 | | 86 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 053.00 | 270 907.00 | | 284 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 656.00 | 37.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 178 142.00 | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | 45 941.00 | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 166.00 | 495 028.00 | | 457 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 433.00 | 583 520.00 | | 543 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 963.00 | 495 028.00 | | 245 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 336.00 | | 59 822.00 | 345 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | | 59 034.00 | 200 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 788.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 280.00 | 25 564.00 | 77 845.00 | 52 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 642.00 | 1 442.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | 24 922.00 | 76 402.00 | 51 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 053.00 | 72 851.00 | 209 849.00 | 284 053.00 |
VI Groupe et associés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
VP Divers | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 166.00 | 245 963.00 | 209 849.00 | 457 166.00 |