| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 338.00 | 1 753.00 | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 82 689.00 | 15 168.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 574.00 | 206 255.00 | 65 319.00 | 271 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 736.00 | 289 281.00 | 283 455.00 | 572 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 256.00 | 5 656.00 | 379 600.00 | 385 256.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 421 725.00 | | 421 725.00 | 421 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 387.00 | 5 656.00 | 837 731.00 | 843 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 123.00 | 294 937.00 | 1 121 186.00 | 1 416 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 016.00 | 276 016.00 | | 276 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
DH Report à nouveau | 144 408.00 | 81 065.00 | | 144 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | 63 344.00 | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 459 394.00 | 448 026.00 | | 459 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 431.00 | 13 110.00 | | 363 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 675.00 | 114 983.00 | | 54 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | 10 118.00 | | 57 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 589.00 | 82 328.00 | | 186 589.00 |
EA Autres dettes | | 80 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 791.00 | 301 460.00 | | 661 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 186.00 | 749 486.00 | | 1 121 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 977.00 | 294 072.00 | | 324 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 756.00 | | 757 613.00 | 313 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 016.00 | 3 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 633.00 | 572 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 695.00 | 199 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 922.00 | 369 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 016.00 | | 515 337.00 | 37 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 740.00 | | 3 170.00 | 276 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836.00 | 493 992.00 | 217 546.00 | 12 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 033.00 | 39 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 453 959.00 | 177 851.00 | 12 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 378 644.00 | 378 644.00 | | 378 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 431.00 | 26 617.00 | 336 814.00 | 363 431.00 |
VI Groupe et associés | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 393.00 | 417 393.00 | | 417 393.00 |
VW T.V.A. | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 791.00 | 324 977.00 | 336 814.00 | 661 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 929.00 | 5 484.00 | | 10 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 100.00 | 8 667.00 | | 65 100.00 |
ST Autres comptes | 210 549.00 | 35 492.00 | | 210 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 208.00 | 26 459.00 | | 51 208.00 |
YT Sous‐traitance | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 528.00 | 5 484.00 | | 12 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 262.00 | 44 767.00 | | 193 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 268.00 | 8 134.00 | | 84 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 393.00 | 70 618.00 | | 395 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |