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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 938.00 | 1 153.00 | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 90 271.00 | 7 586.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 155.00 | 225 248.00 | 53 907.00 | 279 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 319.00 | 316 457.00 | 263 862.00 | 580 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 557.00 | 5 656.00 | 294 901.00 | 300 557.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 570 004.00 | | 570 004.00 | 570 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 826.00 | 5 656.00 | 891 170.00 | 896 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 145.00 | 322 113.00 | 1 155 032.00 | 1 477 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 032.00 | 276 016.00 | | 214 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
DH Report à nouveau | 131 603.00 | 144 408.00 | | 131 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 957.00 | 11 368.00 | | 130 957.00 |
DL TOTAL (I) | 504 193.00 | 459 394.00 | | 504 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 666.00 | 363 431.00 | | 350 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 579.00 | 54 675.00 | | 39 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 57 096.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | 186 589.00 | | 178 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 839.00 | 661 791.00 | | 650 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 032.00 | 1 121 186.00 | | 1 155 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 190.00 | 324 977.00 | | 374 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 736.00 | | 24 050.00 | 572 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 580 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 377 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 431.00 | | 23 870.00 | 369 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | 180.00 | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 281.00 | 30 501.00 | 3 325.00 | 289 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 600.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 944.00 | 29 901.00 | 3 325.00 | 288 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 293 945.00 | 293 945.00 | | 293 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 666.00 | 74 017.00 | 276 649.00 | 350 666.00 |
VI Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 732.00 | 323 732.00 | | 323 732.00 |
VW T.V.A. | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 839.00 | 374 190.00 | 276 649.00 | 650 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | 10 929.00 | | 11 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 919.00 | 65 100.00 | | 20 919.00 |
ST Autres comptes | 249 045.00 | 210 549.00 | | 249 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 915.00 | 51 208.00 | | 54 915.00 |
YT Sous‐traitance | 148 844.00 | 68 536.00 | | 148 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 1 600.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 753.00 | 12 528.00 | | 13 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 606.00 | 193 262.00 | | 295 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 563.00 | 84 268.00 | | 77 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 723.00 | 395 393.00 | | 473 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |