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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 12 835.00 | 1 209.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 754.00 | 1 187.00 | 23 568.00 | 24 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 798.00 | 14 022.00 | 24 776.00 | 38 798.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | 771.00 | 6 525.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 322.00 | 771.00 | 103 551.00 | 104 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 120.00 | 14 792.00 | 128 328.00 | 143 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 785.00 | 70 507.00 | | 69 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | -721.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 88 704.00 | 70 885.00 | | 88 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 13 312.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 043.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 6 970.00 | | 16 298.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 623.00 | 23 420.00 | | 39 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 328.00 | 94 306.00 | | 128 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 670.00 | 23 420.00 | | 36 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | -187.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 588.00 | 57 742.00 | | 125 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 769.00 | 58 463.00 | | 107 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | -721.00 | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085.00 | | 25 713.00 | 19 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 38 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 38 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | | 25 713.00 | 19 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 561.00 | 2 460.00 | 6 000.00 | 17 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 561.00 | 2 460.00 | 6 000.00 | 17 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 8 953.00 | 2 954.00 | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664.00 | 21 816.00 | 848.00 | 22 664.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 623.00 | 36 670.00 | 2 954.00 | 39 623.00 |