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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 13 512.00 | 532.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 754.00 | 6 138.00 | 18 617.00 | 24 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 798.00 | 19 649.00 | 19 149.00 | 38 798.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 101.00 | 19 649.00 | 91 452.00 | 111 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 604.00 | 69 785.00 | | 87 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 025.00 | 17 819.00 | | -10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 78 679.00 | 88 704.00 | | 78 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 20 045.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 3 281.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 16 298.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 773.00 | 39 623.00 | | 12 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 452.00 | 128 328.00 | | 91 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 182.00 | 36 670.00 | | 12 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | 2 758.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 107.00 | 125 588.00 | | 79 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 132.00 | 107 769.00 | | 89 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 025.00 | 17 819.00 | | -10 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 022.00 | 5 628.00 | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 022.00 | 5 628.00 | | 14 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 037.00 | 591.00 | 10 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 773.00 | 12 182.00 | 591.00 | 12 773.00 |