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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 9 580.00 | 4 770.00 | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 5 216.00 | 10 611.00 | 15 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 217.00 | 14 796.00 | 17 421.00 | 32 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 240 300.00 | | 240 300.00 | 240 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 478.00 | | 245 478.00 | 245 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 695.00 | 14 796.00 | 262 899.00 | 277 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 869.00 | | | -100 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | -100 869.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | -72 184.00 | -98 869.00 | | -72 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 442.00 | 289 921.00 | | 296 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 7 210.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 7 702.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 30 000.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 083.00 | 334 833.00 | | 335 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 899.00 | 235 964.00 | | 262 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 083.00 | 334 833.00 | | 335 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 442.00 | | | 296 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 780.00 | | 160 780.00 | 160 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95.00 | -395.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 284.00 | 25 295.00 | | 162 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 599.00 | 126 165.00 | | 135 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 685.00 | -100 869.00 | | 26 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 7 255.00 | | 7 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 4 783.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 472.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 296 442.00 | 296 442.00 | | 296 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VW T.V.A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |