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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 7 449.00 | 9 032.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 871.00 | 21 799.00 | 11 072.00 | 32 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 217 732.00 | | 217 732.00 | 217 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 718.00 | | 237 718.00 | 237 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 590.00 | 21 799.00 | 248 791.00 | 270 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 184.00 | -100 869.00 | | -74 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 411.00 | 26 685.00 | | 89 411.00 |
DL TOTAL (I) | 17 227.00 | -72 184.00 | | 17 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 547.00 | 296 442.00 | | 191 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 8 864.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 27 413.00 | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 2 364.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 563.00 | 335 083.00 | | 231 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 791.00 | 262 899.00 | | 248 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 239.00 | | 269 239.00 | 269 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 239.00 | | 269 239.00 | 269 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | -95.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 802.00 | 162 284.00 | | 269 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 391.00 | 135 599.00 | | 180 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 411.00 | 26 685.00 | | 89 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | 654.00 | 32 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | | 654.00 | 15 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796.00 | 7 003.00 | | 14 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 4 770.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 2 233.00 | | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |