| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 686.00 | 422.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 1 775.00 | 5 771.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 655.00 | 2 462.00 | 6 193.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 138.00 | 2 462.00 | 20 677.00 | 23 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 779.00 | -914.00 | | -1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | -865.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307.00 | 3 221.00 | | 3 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 230.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 2 519.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 370.00 | 14 869.00 | | 17 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677.00 | 18 090.00 | | 20 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732.00 | | 6 923.00 | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 6 923.00 | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 1 595.00 | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 222.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 1 374.00 | | 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |