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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 908.00 | 200.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 2 942.00 | 12 369.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420.00 | 3 850.00 | 12 569.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 127.00 | 3 850.00 | 26 277.00 | 30 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693.00 | -1 779.00 | | -1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 86.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340.00 | 3 307.00 | | 3 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 308.00 | 12 000.00 | | 15 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 196.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222.00 | 2 086.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 937.00 | 17 370.00 | | 22 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 277.00 | 20 677.00 | | 26 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655.00 | | 13 755.00 | 8 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 16 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 15 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | 13 755.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 2 881.00 | 1 492.00 | 2 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 222.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 2 659.00 | 1 492.00 | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 308.00 | 4 805.00 | 10 503.00 | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 937.00 | 12 434.00 | 10 503.00 | 22 937.00 |