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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 124.00 | 1 856.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651.00 | 20 843.00 | 26 807.00 | 47 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 812.00 | 4 555.00 | 2 257.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 935.00 | 32 332.00 | 252 603.00 | 284 935.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 310 789.00 | | 310 789.00 | 310 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 550.00 | 32 332.00 | 602 218.00 | 634 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 250.00 | 130 827.00 | | 113 250.00 |
DL TOTAL (I) | 244 577.00 | 131 327.00 | | 244 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531.00 | 238 931.00 | | 214 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 86 247.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 3 678.00 | | 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 160.00 | 50 906.00 | | 10 160.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 11 251.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 641.00 | 391 013.00 | | 357 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 218.00 | 522 340.00 | | 602 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 446.00 | 193 286.00 | | 184 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 493.00 | 15 839.00 | | 16 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 124.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 15 715.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531.00 | 41 337.00 | 147 520.00 | 214 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 641.00 | 184 446.00 | 147 520.00 | 357 641.00 |