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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 114.00 | 866.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651.00 | 32 765.00 | 14 886.00 | 47 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 5 866.00 | 1 446.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 435.00 | 46 555.00 | 238 880.00 | 285 435.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 803.00 | | 444 803.00 | 444 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 238.00 | 46 555.00 | 683 683.00 | 730 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DH Report à nouveau | | 130 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 051.00 | 113 250.00 | | 191 051.00 |
DL TOTAL (I) | 235 629.00 | 244 577.00 | | 235 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 194.00 | 214 531.00 | | 173 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 112 685.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | 10 160.00 | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | 148 071.00 | 3 873.00 | | 148 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 054.00 | 357 641.00 | | 448 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 683.00 | 602 218.00 | | 683 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 432.00 | 184 446.00 | | 316 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 332.00 | 14 223.00 | | 32 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 990.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 13 233.00 | | 25 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 194.00 | 41 571.00 | 131 622.00 | 173 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 054.00 | 316 432.00 | 131 622.00 | 448 054.00 |