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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 2 257.00 | 15 023.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 2 786.00 | 17 024.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 617.00 | 3 289.00 | 68 328.00 | 71 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 747.00 | 8 331.00 | 300 415.00 | 308 747.00 |
BN En cours de production de biens | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 239.00 | | 1 856 239.00 | 1 856 239.00 |
BZ Autres créances | 1 773 045.00 | | 1 773 045.00 | 1 773 045.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 024.00 | | 1 120 024.00 | 1 120 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 739.00 | | 4 912 739.00 | 4 912 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 486.00 | 8 331.00 | 5 213 154.00 | 5 221 486.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 180.00 | | | -195 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 733.00 | | | -305 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 241.00 | | | 421 241.00 |
EA Autres dettes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839 794.00 | | | 3 839 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 068.00 | | | 5 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 154.00 | | | 5 213 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 068.00 | | | 5 215 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FM Production stockée | | | 157 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 421.00 | | | -151 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 424.00 | | | 1 312 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 157.00 | | | 1 618 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 733.00 | | | -305 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 308 697.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 199 990.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 319.00 | 383 319.00 | | 383 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839 794.00 | 3 839 794.00 | | 3 839 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 239.00 | 1 856 239.00 | | 1 856 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VP Divers | 1 527 539.00 | 1 527 539.00 | | 1 527 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 842.00 | 3 634 842.00 | | 3 634 842.00 |
VW T.V.A. | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 068.00 | 5 215 068.00 | | 5 215 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
ST Autres comptes | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YT Sous‐traitance | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 583.00 | | | 244 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |