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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 8 017.00 | 9 263.00 | 17 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 595.00 | 19 462.00 | 89 133.00 | 108 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 978.00 | 38 904.00 | 109 074.00 | 147 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 653.00 | 66 382.00 | 410 270.00 | 476 653.00 |
BN En cours de production de biens | 918 607.00 | | 918 607.00 | 918 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 533.00 | | 2 747 533.00 | 2 747 533.00 |
BZ Autres créances | 6 810 275.00 | | 6 810 275.00 | 6 810 275.00 |
CF Disponibilités | 1 302 048.00 | | 1 302 048.00 | 1 302 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798 935.00 | | 11 798 935.00 | 11 798 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 588.00 | 66 382.00 | 12 209 206.00 | 12 275 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 914.00 | -195 180.00 | | -500 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 118.00 | -305 733.00 | | 164 118.00 |
DL TOTAL (I) | 162 205.00 | -1 914.00 | | 162 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 719.00 | 383 319.00 | | 855 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 975.00 | 421 241.00 | | 809 975.00 |
EA Autres dettes | | 570 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 299 173.00 | 3 839 794.00 | | 10 299 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047 001.00 | 5 215 068.00 | | 12 047 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 206.00 | 5 213 154.00 | | 12 209 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 964 867.00 | 5 215 068.00 | | 11 964 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 553.00 | |
FM Production stockée | | | 760 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 051.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 867.00 | -151 421.00 | | -86 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 610.00 | 1 312 424.00 | | 4 008 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 492.00 | 1 618 157.00 | | 3 844 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 118.00 | -305 733.00 | | 164 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 746.00 | | 167 906.00 | 308 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | | 165 146.00 | 91 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 040.00 | | 2 760.00 | 200 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 58 050.00 | 66 382.00 | 8 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 5 759.00 | 8 016.00 | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 52 290.00 | 58 365.00 | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 719.00 | 855 719.00 | | 855 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 386.00 | 118 386.00 | | 118 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 299 172.00 | 10 299 172.00 | | 10 299 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 532.00 | 2 747 532.00 | | 2 747 532.00 |
VB T. V. A. | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VP Divers | 6 375 380.00 | 6 375 380.00 | | 6 375 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 040.00 | 9 578 280.00 | 2 760.00 | 9 581 040.00 |
VW T.V.A. | 466 263.00 | 466 263.00 | | 466 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 964 866.00 | 11 964 866.00 | | 11 964 866.00 |