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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 243.00 | 1 357.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 332.00 | 5 217.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 444.00 | 4 468.00 | 12 977.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 792.00 | 5 042.00 | 22 750.00 | 27 792.00 |
BT Marchandises | 312 527.00 | | 312 527.00 | 312 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 794.00 | | 386 794.00 | 386 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 587.00 | 5 042.00 | 409 544.00 | 414 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DL TOTAL (I) | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 966.00 | | | 330 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 544.00 | | | 409 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 403.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 27 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 042.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 651.00 | 45 451.00 | 3 200.00 | 48 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 966.00 | 230 966.00 | 100 000.00 | 330 966.00 |