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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 776.00 | 824.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 1 441.00 | 4 107.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 8 104.00 | 11 181.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 632.00 | 10 321.00 | 19 311.00 | 29 632.00 |
BT Marchandises | 351 516.00 | | 351 516.00 | 351 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 615.00 | | 402 615.00 | 402 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 248.00 | 10 321.00 | 421 927.00 | 432 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 919.00 | 28 579.00 | | 87 919.00 |
DL TOTAL (I) | 166 498.00 | 78 579.00 | | 166 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 221.00 | 100 149.00 | | 102 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 169 091.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 9 197.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 51 411.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 36 128.00 | 1 119.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 430.00 | 330 966.00 | | 255 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 927.00 | 409 544.00 | | 421 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 792.00 | | 1 840.00 | 27 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 992.00 | | 1 840.00 | 22 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | 5 279.00 | | 5 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 533.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 4 746.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 14 701.00 | 87 408.00 | 102 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 087.00 | 30 887.00 | 3 200.00 | 34 087.00 |