| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 263.00 | 786.00 | 1 477.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 786.00 | 101 477.00 | 102 263.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 144.00 | 786.00 | 103 358.00 | 104 144.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 786.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 596.00 | 11 086.00 | 31 510.00 | 42 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 400.00 | 28 890.00 | 31 510.00 | 60 400.00 |