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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 263.00 | 1 239.00 | 1 024.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 263.00 | 1 239.00 | 101 024.00 | 102 263.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 872.00 | 1 239.00 | 102 633.00 | 103 872.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 453.00 | | 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 453.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 645.00 | 11 229.00 | 20 416.00 | 31 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 817.00 | 45 401.00 | 20 416.00 | 65 817.00 |