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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 158.00 | 4 628.00 | 534 530.00 | 539 158.00 |
BZ Autres créances | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CF Disponibilités | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 296.00 | 4 628.00 | 897 667.00 | 902 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 973.00 | 4 628.00 | 909 345.00 | 913 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 335.00 | 16 526.00 | | 50 335.00 |
DL TOTAL (I) | 116 861.00 | 66 526.00 | | 116 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 077.00 | 2 822.00 | | 10 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 077.00 | 2 822.00 | | 10 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 348.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 330.00 | 65 559.00 | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 720.00 | 180 952.00 | | 647 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 322.00 | 28 618.00 | | 37 322.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 7 753.00 | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 28 350.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 550.00 | 311 581.00 | | 761 550.00 |
ED (V) | 20 856.00 | 749.00 | | 20 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 345.00 | 381 678.00 | | 909 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 550.00 | 311 581.00 | | 761 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 547 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 6 718.00 | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 221.00 | 1 049 750.00 | | 2 622 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 886.00 | 1 033 224.00 | | 2 571 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 335.00 | 16 526.00 | | 50 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 720.00 | 647 720.00 | | 647 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 158.00 | 539 158.00 | | 539 158.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 330.00 | 630 730.00 | 1 600.00 | 632 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 550.00 | 761 550.00 | | 761 550.00 |