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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 242.00 | 11 949.00 | 1 170 293.00 | 1 182 242.00 |
BZ Autres créances | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 471 624.00 | | 471 624.00 | 471 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 764.00 | 11 949.00 | 1 763 815.00 | 1 775 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 258.00 | 11 949.00 | 1 770 309.00 | 1 782 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 827.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 861.00 | 15 699.00 | | 21 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 265.00 | 50 335.00 | | 254 265.00 |
DL TOTAL (I) | 331 126.00 | 116 861.00 | | 331 126.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | 10 077.00 | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | 10 077.00 | | 4 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 1 110.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 684.00 | 66 330.00 | | 92 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 124.00 | 647 720.00 | | 1 230 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 748.00 | 37 322.00 | | 82 748.00 |
EA Autres dettes | | 6 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 832.00 | 761 550.00 | | 1 407 832.00 |
ED (V) | 26 457.00 | 20 856.00 | | 26 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 309.00 | 909 345.00 | | 1 770 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 832.00 | 761 550.00 | | 1 407 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 568 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 599 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 693.00 | 27 685.00 | | 93 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 869.00 | 2 622 221.00 | | 5 724 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 603.00 | 2 571 886.00 | | 5 470 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 265.00 | 50 335.00 | | 254 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | 4 894.00 | 10 077.00 | 10 077.00 |
6T Sur comptes clients | 4 628.00 | 11 949.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 11 949.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | 16 843.00 | 14 706.00 | 14 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 949.00 | 4 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 894.00 | 10 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 124.00 | 1 230 124.00 | | 1 230 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 405.00 | 1 166 405.00 | | 1 166 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 939.00 | 1 276 339.00 | 1 600.00 | 1 277 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 832.00 | 1 407 832.00 | | 1 407 832.00 |