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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 70.00 | 7 427.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 807.00 | 13 611.00 | 61 195.00 | 74 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 683.00 | 13 681.00 | 72 002.00 | 85 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 097.00 | | 277 097.00 | 277 097.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CF Disponibilités | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 247.00 | | 476 247.00 | 476 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 930.00 | 13 681.00 | 548 249.00 | 561 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 232.00 | | | 467 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 249.00 | | | 548 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
VB T. V. A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 307.00 | 28 814.00 | 105 493.00 | 134 307.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 881.00 | 325 501.00 | 3 380.00 | 328 881.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 232.00 | 361 739.00 | 105 493.00 | 467 232.00 |