| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 3 065.00 | 6 912.00 | 9 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 27 711.00 | 50 929.00 | 78 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 997.00 | 30 777.00 | 61 221.00 | 91 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 890.00 | | 352 890.00 | 352 890.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CF Disponibilités | 207 390.00 | | 207 390.00 | 207 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 952.00 | | 655 952.00 | 655 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 949.00 | 30 777.00 | 717 172.00 | 747 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 188.00 | 79 017.00 | | 203 188.00 |
DL TOTAL (I) | 224 205.00 | 81 017.00 | | 224 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 918.00 | 134 307.00 | | 121 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 320.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 274 935.00 | | 269 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 456.00 | 57 671.00 | | 100 456.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 967.00 | 467 232.00 | | 492 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 172.00 | 548 249.00 | | 717 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 808.00 | 361 739.00 | | 399 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 683.00 | | 19 783.00 | 85 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 91 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 88 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 303.00 | | 19 783.00 | 82 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 19 415.00 | 2 320.00 | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 19 415.00 | 2 320.00 | 13 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 269 088.00 | | 269 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 352 890.00 | 352 890.00 | | 352 890.00 |
VB T. V. A. | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 918.00 | 28 758.00 | 93 160.00 | 121 918.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 942.00 | 448 562.00 | 3 380.00 | 451 942.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 967.00 | 399 808.00 | 93 160.00 | 492 967.00 |