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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 37.00 | 2 408.00 | 2 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 672.00 | 1 037.00 | 1 668 634.00 | 1 669 672.00 |
BT Marchandises | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BZ Autres créances | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CF Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 018.00 | | 278 018.00 | 278 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 690.00 | 1 037.00 | 1 946 653.00 | 1 947 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
DL TOTAL (I) | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 772.00 | | | 1 526 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 235.00 | | | 164 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 191.00 | | | 1 846 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 653.00 | | | 1 946 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 011.00 | | | 637 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 669 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VB T. V. A. | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 547.00 | 352 367.00 | 453 596.00 | 1 501 547.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 000.00 | | | 1 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 013.00 | 82 504.00 | 509.00 | 83 013.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 191.00 | 637 011.00 | 513 596.00 | 1 846 191.00 |